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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 735 487.00 | 169 705.00 | 1 565 781.00 | 1 735 487.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 735 532.00 | 169 705.00 | 1 565 826.00 | 1 735 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206 420.00 | | 206 420.00 | 206 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
072 Créances – Autres | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
084 Disponibilités | 228 327.00 | | 228 327.00 | 228 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 930.00 | | 610 930.00 | 610 930.00 |
110 Total général Actif | 2 346 462.00 | 169 705.00 | 2 176 757.00 | 2 346 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 854 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 032 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 176 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 440 279.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 726 079.00 | | | 1 726 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |