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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 861.00 | | 118 861.00 | 118 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 691.00 | | 2 832 691.00 | 2 832 691.00 |
BT Marchandises | 150 290.00 | | 150 290.00 | 150 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
BZ Autres créances | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 550.00 | | 1 836 550.00 | 1 836 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 242.00 | | 4 669 242.00 | 4 669 242.00 |
CU Autres participations | 2 713 781.00 | | 2 713 781.00 | 2 713 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 731 400.00 | | | 4 731 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DH Report à nouveau | -58 430.00 | | | -58 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 503.00 | | | -31 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 023.00 | | | 4 658 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 242.00 | | | 4 669 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 503.00 | | | -31 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 879.00 | | 82 636.00 | 2 763 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 824.00 | 2 832 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 824.00 | 2 832 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763 879.00 | | 82 636.00 | 2 763 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 861.00 | | 118 861.00 | 118 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 139 958.00 | 139 958.00 | | 139 958.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 580.00 | 156 670.00 | 118 910.00 | 275 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
ST Autres comptes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 056.00 | | | 31 056.00 |