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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 4 376.00 | 8 624.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 294.00 | 4 376.00 | 694 918.00 | 699 294.00 |
BT Marchandises | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
CF Disponibilités | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 804.00 | | 316 804.00 | 316 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 098.00 | 4 376.00 | 1 011 722.00 | 1 016 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
DH Report à nouveau | | 7 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 749.00 | 16 847.00 | | 93 749.00 |
DL TOTAL (I) | 128 964.00 | 35 215.00 | | 128 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 148.00 | 692 957.00 | | 642 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 041.00 | 146 192.00 | | 145 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 226.00 | 55 813.00 | | 56 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 344.00 | 17 267.00 | | 39 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 758.00 | 912 229.00 | | 882 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 722.00 | 947 444.00 | | 1 011 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 176.00 | 270 164.00 | | 328 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 044.00 | | 7 250.00 | 692 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | 7 250.00 | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 1 300.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 1 300.00 | | 3 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
UX Autres créances clients | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VC Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 066.00 | 87 484.00 | 280 225.00 | 642 066.00 |
VI Groupe et associés | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 758.00 | 328 176.00 | 280 225.00 | 882 758.00 |