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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 898.00 | | 390 898.00 | 390 898.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 644.00 | | 394 644.00 | 394 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
CU Autres participations | 377 891.00 | | 377 891.00 | 377 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 806.00 | -2 205.00 | | 32 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 364.00 | 36 011.00 | | 41 364.00 |
DK Provisions réglementées | 8 562.00 | 5 044.00 | | 8 562.00 |
DL TOTAL (I) | 93 732.00 | 48 849.00 | | 93 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 583.00 | 269 004.00 | | 225 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 668.00 | 86 957.00 | | 74 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 912.00 | 356 621.00 | | 300 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 644.00 | 405 470.00 | | 394 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 597.00 | 132 559.00 | | 120 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 8 519.00 | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | -8 519.00 | | -3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636.00 | 13 989.00 | | 8 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 364.00 | 36 011.00 | | 41 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 891.00 | | 13 007.00 | 377 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 891.00 | | 13 007.00 | 377 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 044.00 | 3 519.00 | | 5 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044.00 | 3 519.00 | | 5 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 062.00 | 43 747.00 | 180 315.00 | 224 062.00 |
VI Groupe et associés | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 912.00 | 120 597.00 | 180 315.00 | 300 912.00 |