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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
AP Constructions | 5 519 667.00 | 266 239.00 | 5 253 428.00 | 5 519 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 276.00 | 8 458.00 | 16 818.00 | 25 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 548.00 | 274 697.00 | 5 384 851.00 | 5 659 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 172.00 | | 322 172.00 | 322 172.00 |
BZ Autres créances | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CF Disponibilités | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 658.00 | | 474 658.00 | 474 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 206.00 | 274 697.00 | 5 859 509.00 | 6 134 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 516.00 | -294 342.00 | | -898 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 291.00 | -604 174.00 | | -423 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 193.00 | 5 101 484.00 | | 4 678 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 223.00 | 650 000.00 | | 654 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 97 829.00 | | 36 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 986.00 | 54 108.00 | | 90 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 316.00 | 801 937.00 | | 1 181 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 509.00 | 5 903 421.00 | | 5 859 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 316.00 | 801 937.00 | | 131 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 320 001.00 | 566 284.00 | 886 285.00 | 320 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 001.00 | 566 284.00 | 886 285.00 | 320 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 532.00 | 17 861.00 | | 9 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 124.00 | 3 460.00 | | 24 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 124.00 | 3 460.00 | | 24 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 227.00 | 3 460.00 | | 25 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 384.00 | 3 460.00 | | 81 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 260.00 | | | -57 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 083.00 | 47 521.00 | | 921 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 373.00 | 651 695.00 | | 1 344 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 291.00 | -604 174.00 | | -423 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672 154.00 | | 26 987.00 | 5 672 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 592.00 | 5 659 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 592.00 | 5 544 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 557 548.00 | | 26 987.00 | 5 557 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 717.00 | 213 448.00 | 15 468.00 | 76 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 717.00 | 213 448.00 | 15 468.00 | 76 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 322 172.00 | 322 172.00 | | 322 172.00 |
VB T. V. A. | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 654 223.00 | 4 223.00 | 650 000.00 | 654 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 666.00 | 374 666.00 | | 374 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 316.00 | 131 316.00 | 1 050 000.00 | 1 181 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 500.00 | 14 883.00 | | 9 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 786.00 | 87 672.00 | | 40 786.00 |
ST Autres comptes | 262 115.00 | 102 898.00 | | 262 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 276.00 | 10 902.00 | | 11 276.00 |
YT Sous‐traitance | 14 529.00 | 153.00 | | 14 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 226.00 | 14 883.00 | | 30 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 000.00 | 1 351.00 | | 64 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 713.00 | 50 162.00 | | 79 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 511.00 | 201 624.00 | | 449 511.00 |