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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 267.00 | 3 541.00 | 15 726.00 | 19 267.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 267.00 | 3 541.00 | 17 726.00 | 21 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
084 Disponibilités | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
110 Total général Actif | 46 966.00 | 3 541.00 | 43 425.00 | 46 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 256.00 | | | 325 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 239 682.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
230 Autres produits | 2 036.00 | 1.00 | | 2 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 625.00 | 239 683.00 | | 340 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
242 Autres charges externes. | 306 688.00 | 203 318.00 | | 306 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 106.00 | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 646.00 | 2 648.00 | | 21 646.00 |
252 Charges sociales | 1 117.00 | 795.00 | | 1 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | 1 087.00 | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 2.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 227.00 | 207 956.00 | | 337 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 398.00 | 31 727.00 | | 3 398.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 5 144.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 793.00 | 26 555.00 | | 2 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |