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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 000.00 | 17 263.00 | 162 737.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 481.00 | 4 378.00 | 55 103.00 | 59 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 481.00 | 21 641.00 | 217 840.00 | 239 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | 300.00 | 457.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 708.00 | 300.00 | 14 408.00 | 14 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 190.00 | 21 941.00 | 232 248.00 | 254 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 904.00 | | | -18 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 027.00 | -18 984.00 | | -44 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 396.00 | 77 241.00 | | 199 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 395.00 | 77 241.00 | | 199 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 281.00 | 13 957.00 | | 60 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 22 147.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 179.00 | 113 431.00 | | 294 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 248.00 | 95 528.00 | | 232 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 241.00 | | 162 241.00 | 77 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 241.00 | | 162 241.00 | 77 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
UX Autres créances clients | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 395.00 | 15 359.00 | 103 462.00 | 199 395.00 |
VI Groupe et associés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 120.00 | | | 234 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 179.00 | 110 143.00 | 103 462.00 | 294 179.00 |