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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 442.00 | 1 237.00 | 2 205.00 | 3 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 807.00 | 4 772.00 | 20 035.00 | 24 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 433.00 | 239.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 862.00 | 2 728.00 | 4 134.00 | 6 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 037.00 | 17 649.00 | 119 388.00 | 137 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BZ Autres créances | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
CF Disponibilités | 298 660.00 | | 298 660.00 | 298 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 545.00 | | 524 545.00 | 524 545.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 396.00 | 17 649.00 | 736 747.00 | 754 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 385.00 | 8 479.00 | 18 906.00 | 27 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DH Report à nouveau | -61 063.00 | -21 988.00 | | -61 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 216.00 | -39 074.00 | | -14 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 348.00 | 13 301.00 | | 41 348.00 |
DL TOTAL (I) | 116 869.00 | 103 038.00 | | 116 869.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244 540.00 | | | 244 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 607.00 | | | 146 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 575.00 | 42 777.00 | | 115 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 563.00 | 1 503.00 | | 14 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 593.00 | 4 324.00 | | 8 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 878.00 | 57 575.00 | | 529 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 747.00 | 160 613.00 | | 736 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 397.00 | | 91 640.00 | 45 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 635.00 | | 2 192.00 | 28 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 448.00 | | 11 359.00 | 13 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | 78 089.00 | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891.00 | 10 758.00 | | 6 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 214.00 | 6 502.00 | | 3 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 3 337.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 919.00 | | 2 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244 540.00 | | 244 540.00 | 244 540.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 488.00 | 863.00 | 4 788.00 | 10 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 603.00 | 20 559.00 | 85 276.00 | 146 603.00 |
VI Groupe et associés | 105 087.00 | | | 105 087.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 878.00 | 44 582.00 | 334 604.00 | 529 878.00 |