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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 904.00 | 11 866.00 | 24 038.00 | 35 904.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 104.00 | 11 866.00 | 39 238.00 | 51 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202 820.00 | | 202 820.00 | 202 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
072 Créances – Autres | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
084 Disponibilités | 157 862.00 | | 157 862.00 | 157 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 873.00 | | 435 873.00 | 435 873.00 |
110 Total général Actif | 486 977.00 | 11 866.00 | 475 111.00 | 486 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 174 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 924 702.00 | | | 924 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
222 Production stockée | -51 179.00 | | | -51 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 084 612.00 | | | 1 084 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 649.00 | | | 598 649.00 |
242 Autres charges externes. | 362 919.00 | | | 362 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 774.00 | | | 171 774.00 |
252 Charges sociales | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
262 Autres charges | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 192 463.00 | | | 1 192 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 850.00 | | | -107 850.00 |
280 Produits financiers | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 922.00 | | | -57 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 479.00 | | | 139 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |