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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 520 572.00 | | 3 520 572.00 | 3 520 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 267 113.00 | | 267 113.00 | 267 113.00 |
CF Disponibilités | 718 603.00 | | 718 603.00 | 718 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 412.00 | | 4 513 412.00 | 4 513 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 412.00 | | 4 513 412.00 | 4 513 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 469.00 | | | -168 469.00 |
DL TOTAL (I) | -76 034.00 | | | -76 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 084.00 | | | 4 093 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 116.00 | | | 428 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 446.00 | | | 4 589 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 412.00 | | | 4 513 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 362.00 | | | 496 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 983 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 675.00 | | | -28 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 470.00 | | | 168 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 469.00 | | | -168 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 116.00 | 428 116.00 | | 428 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VB T. V. A. | 185 890.00 | 185 890.00 | | 185 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 093 084.00 | | 4 093 084.00 | 4 093 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 071.00 | 269 071.00 | | 269 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 446.00 | 496 362.00 | 4 093 084.00 | 4 589 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 924.00 | | | 123 924.00 |
ST Autres comptes | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 496.00 | | | 321 496.00 |