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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 447.00 | 694.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | 815.00 | 222.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177.00 | 1 262.00 | 915.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 438.00 | 1 262.00 | 19 176.00 | 20 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 846.00 | | | -19 846.00 |
DL TOTAL (I) | -181.00 | | | -181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | | | 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 846.00 | | | -19 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 574.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 574.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
YT Sous‐traitance | 587.00 | | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 648.00 | | | 19 648.00 |