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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 307.00 | 20 620.00 | 1 687.00 | 22 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 088.00 | | 1 413 088.00 | 1 413 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 397.00 | 86 641.00 | 30 756.00 | 117 397.00 |
BF Prêts | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 866.00 | 107 261.00 | 1 446 604.00 | 1 553 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 717.00 | 25 567.00 | 715 149.00 | 740 717.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 887 698.00 | | 887 698.00 | 887 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 817.00 | 25 567.00 | 1 622 249.00 | 1 647 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 683.00 | 132 829.00 | 3 068 854.00 | 3 201 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 212 866.00 | | | 212 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 732.00 | 213 886.00 | | 141 732.00 |
DL TOTAL (I) | 416 117.00 | 274 384.00 | | 416 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 840.00 | 1 651 260.00 | | 1 745 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 34 308.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 300.00 | 54 881.00 | | 66 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 067.00 | 276 549.00 | | 231 067.00 |
EA Autres dettes | 606 237.00 | 745 100.00 | | 606 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 736.00 | 2 762 099.00 | | 2 652 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 854.00 | 3 036 484.00 | | 3 068 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 029.00 | | 6 169.00 | 1 551 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 1 553 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 117 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 395.00 | | | 1 435 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 561.00 | | 6 169.00 | 114 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 274.00 | 19 320.00 | 3 333.00 | 91 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 007.00 | 2 612.00 | | 18 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 266.00 | 16 708.00 | 3 333.00 | 73 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 145.00 | | 577.00 | 26 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 145.00 | | 577.00 | 26 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 145.00 | | 577.00 | 26 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 237.00 | 606 237.00 | | 606 237.00 |
UP Prêts | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 740 717.00 | 740 717.00 | | 740 717.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 840.00 | 164 615.00 | 672 569.00 | 1 745 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 191.00 | 761 191.00 | | 761 191.00 |
VW T.V.A. | 122 242.00 | 122 242.00 | | 122 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 736.00 | 1 071 511.00 | 672 569.00 | 2 652 736.00 |