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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 590.00 | 197.00 | 393.00 | 590.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970.00 | 197.00 | 773.00 | 970.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
072 Créances – Autres | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
084 Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
110 Total général Actif | 42 337.00 | 197.00 | 42 140.00 | 42 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 996.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 785.00 | 4 131.00 | | 86 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 785.00 | 15 127.00 | | 86 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 651.00 | 2 479.00 | | 22 651.00 |
242 Autres charges externes. | 59 784.00 | 12 452.00 | | 59 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 502.00 | 2 811.00 | | 15 502.00 |
252 Charges sociales | 2 717.00 | 285.00 | | 2 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
262 Autres charges | 9 780.00 | 793.00 | | 9 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 242.00 | 18 820.00 | | 107 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 456.00 | -3 692.00 | | -20 456.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 11.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 583.00 | -3 703.00 | | -20 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590.00 | | | 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380.00 | | | 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 113.00 | | | 14 113.00 |