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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 603.00 | 2 294.00 | 3 309.00 | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | 6 517.00 | 31 983.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 266.00 | 11 873.00 | 44 393.00 | 56 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 465.00 | 7 689.00 | 51 776.00 | 59 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 928.00 | 28 373.00 | 139 555.00 | 167 928.00 |
BT Marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 951.00 | 28 373.00 | 164 578.00 | 192 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 673.00 | | | -17 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 615.00 | -17 673.00 | | -86 615.00 |
DL TOTAL (I) | -103 288.00 | -16 673.00 | | -103 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 372.00 | 85 560.00 | | 119 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 164.00 | 61 164.00 | | 71 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | 29 078.00 | | 33 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | 29 775.00 | | 44 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 866.00 | 205 576.00 | | 267 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 578.00 | 188 903.00 | | 164 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 455.00 | 136 315.00 | | 159 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 657.00 | | 323 657.00 | 323 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 657.00 | | 323 657.00 | 323 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | 2 950.00 | | 5 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 686.00 | 5 607.00 | | 17 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 240.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 240.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -240.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 772.00 | 197 473.00 | | 335 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 386.00 | 215 146.00 | | 422 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 615.00 | -17 673.00 | | -86 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 928.00 | | | 167 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 974.00 | 21 399.00 | | 6 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039.00 | 1 255.00 | | 1 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 4 278.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | 15 866.00 | | 3 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 262.00 | 10 961.00 | 46 158.00 | 69 262.00 |
VI Groupe et associés | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 756.00 | 159 455.00 | 46 158.00 | 217 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 61.00 | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 731.00 | 6 855.00 | | 8 731.00 |
ST Autres comptes | 30 801.00 | 33 384.00 | | 30 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 964.00 | 13 424.00 | | 51 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | 61.00 | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 676.00 | 23 933.00 | | 39 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 732.00 | 21 064.00 | | 29 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 496.00 | 53 664.00 | | 91 496.00 |