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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 565 596.00 | | 565 596.00 | 565 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 596.00 | | 565 596.00 | 565 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
072 Créances – Autres | 161 089.00 | | 161 089.00 | 161 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 294 364.00 | | 294 364.00 | 294 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 253.00 | | 560 253.00 | 560 253.00 |
110 Total général Actif | 1 125 849.00 | | 1 125 849.00 | 1 125 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 715 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 125 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 427.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 160 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 56 950.00 | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | 56 950.00 | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 024.00 | 4 629.00 | | 8 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | 3 846.00 | | 7 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | 36 000.00 | | 45 600.00 |
252 Charges sociales | 12 693.00 | 12 330.00 | | 12 693.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 535.00 | 56 805.00 | | 73 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 535.00 | 145.00 | | -19 535.00 |
280 Produits financiers | 156 038.00 | 125 000.00 | | 156 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
294 Charges financières | 5 725.00 | 6 398.00 | | 5 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238 372.00 | 118 747.00 | | 238 372.00 |