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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 1 325.00 | 2 294.00 | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 411.00 | 4 789.00 | 24 623.00 | 29 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 077.00 | 6 114.00 | 32 963.00 | 39 077.00 |
BT Marchandises | 118 365.00 | | 118 365.00 | 118 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 769.00 | 6 114.00 | 175 655.00 | 181 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 653.00 | 17 879.00 | | 45 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 27 774.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 51 466.00 | 51 153.00 | | 51 466.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 24 581.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 15 054.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | 7 543.00 | | 6 129.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 189.00 | 147 178.00 | | 124 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 655.00 | 198 331.00 | | 175 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 768 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 35.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -35.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 4 643.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 996.00 | 649 589.00 | | 782 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 684.00 | 621 815.00 | | 782 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | 27 774.00 | | 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 319.00 | | 31 176.00 | 7 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | 31 176.00 | 1 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 4 610.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 4 610.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |