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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 801.00 | 5 350.00 | 18 451.00 | 23 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 505.00 | 5 350.00 | 20 155.00 | 25 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 918.00 | 5 350.00 | 188 568.00 | 193 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DL TOTAL (I) | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 444.00 | | | 131 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 444.00 | | | 131 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 157.00 | | 827 157.00 | 827 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 157.00 | | 827 157.00 | 827 157.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 439.00 | | | 827 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 853.00 | | | 794 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 001.00 | | 14 504.00 | 11 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | | 12 800.00 | 11 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 3 259.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 3 259.00 | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 400.00 | 304.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 129 571.00 | 129 571.00 | | 129 571.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 112.00 | 133 808.00 | 304.00 | 134 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 444.00 | 131 444.00 | | 131 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 553.00 | | | 553.00 |
ST Autres comptes | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YT Sous‐traitance | 457 711.00 | | | 457 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 918.00 | | | 519 918.00 |