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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 204.00 | 17 520.00 | 34 684.00 | 52 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 204.00 | 17 520.00 | 64 684.00 | 82 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362 599.00 | | 362 599.00 | 362 599.00 |
072 Créances – Autres | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
084 Disponibilités | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 066.00 | | 464 066.00 | 464 066.00 |
110 Total général Actif | 546 271.00 | 17 520.00 | 528 750.00 | 546 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 108.00 | | | 168 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 676.00 | | | 204 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
242 Autres charges externes. | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
252 Charges sociales | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
262 Autres charges | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 534.00 | | | 163 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |