| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 300.00 | | 325 300.00 | 325 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 600.00 | 41 247.00 | 1 353.00 | 42 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 067.00 | 11 020.00 | 14 047.00 | 25 067.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 067.00 | 52 267.00 | 340 800.00 | 393 067.00 |
060 Stock marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
072 Créances – Autres | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
084 Disponibilités | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
110 Total général Actif | 518 287.00 | 52 267.00 | 466 020.00 | 518 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 885.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 695.00 | 78 544.00 | | 78 695.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 167 658.00 | | | 167 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 663.00 | 148 822.00 | | 168 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 482.00 | 2 843.00 | | 2 482.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 967.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 402.00 | 231 176.00 | | 250 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 430.00 | 35 721.00 | | 33 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | -130.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 49 754.00 | 50 533.00 | | 49 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 051.00 | 4 383.00 | | 10 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 849.00 | 52 631.00 | | 58 849.00 |
252 Charges sociales | 28 914.00 | 10 820.00 | | 28 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 456.00 | 18 042.00 | | 18 456.00 |
262 Autres charges | 22 181.00 | 21 790.00 | | 22 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 519.00 | 193 790.00 | | 221 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 883.00 | 37 386.00 | | 28 883.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 2 864.00 | 3 250.00 | | 2 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 5 268.00 | | 4 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 465.00 | 28 912.00 | | 21 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 641.00 | | | 389 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |