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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 552.00 | 56 247.00 | 40 306.00 | 96 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 568.00 | 56 247.00 | 40 322.00 | 96 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CF Disponibilités | 3 260 972.00 | | 3 260 972.00 | 3 260 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 560.00 | | 3 283 560.00 | 3 283 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 128.00 | 56 247.00 | 3 323 882.00 | 3 380 128.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 568.00 | 150.00 | | 7 568.00 |
DG Autres réserves | 794.00 | 711.00 | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 530.00 | 148 351.00 | | 139 530.00 |
DL TOTAL (I) | 357 892.00 | 359 212.00 | | 357 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 430.00 | 65 300.00 | | 56 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 824 881.00 | 4 062 500.00 | | 2 824 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 26 338.00 | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 811.00 | 81 811.00 | | 64 811.00 |
EA Autres dettes | 14 725.00 | 16 883.00 | | 14 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 989.00 | 4 254 602.00 | | 2 965 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 882.00 | 4 613 814.00 | | 3 323 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 809.00 | | 22 459.00 | 79 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 96 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 96 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 793.00 | | 22 459.00 | 79 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 379.00 | 22 568.00 | 5 700.00 | 39 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 379.00 | 22 568.00 | 5 700.00 | 39 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 421.00 | 8 946.00 | 36 556.00 | 56 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VW T.V.A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 129.00 | 93 654.00 | 36 556.00 | 141 129.00 |