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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 17 156 595.00 | 651 595.00 | 16 505 000.00 | 17 156 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | 3 831 303.00 | | 3 831 303.00 | 3 831 303.00 |
CF Disponibilités | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 093 533.00 | 651 595.00 | 20 441 938.00 | 21 093 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 093 533.00 | 651 595.00 | 20 441 938.00 | 21 093 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
DH Report à nouveau | 873 587.00 | -326 402.00 | | 873 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 438.00 | 1 245 967.00 | | 468 438.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 003.00 | 6 020 565.00 | | 6 489 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 474 579.00 | 14 513 577.00 | | 13 474 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 097.00 | 1 130 960.00 | | 251 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 476.00 | 91 082.00 | | 153 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722.00 | 2 385 742.00 | | 2 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | 21 040.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 952 935.00 | 18 142 400.00 | | 13 952 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 441 938.00 | 24 162 965.00 | | 20 441 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 413 089.00 | | 1 413 089.00 | 1 413 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 089.00 | | 1 413 089.00 | 1 413 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 226.00 | 357 609.00 | | 169 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 954.00 | 12 148 285.00 | | 1 706 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 516.00 | 10 902 318.00 | | 1 238 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 438.00 | 1 245 967.00 | | 468 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 945 457.00 | | 293 862.00 | 945 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 457.00 | | 293 862.00 | 945 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 457.00 | | 293 862.00 | 945 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 293 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 097.00 | | | 251 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 476.00 | 153 476.00 | | 153 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VB T. V. A. | 3 344 760.00 | 3 344 760.00 | | 3 344 760.00 |
VC Groupe et associés | 457 307.00 | | 457 307.00 | 457 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 474 579.00 | 33 814.00 | 13 440 766.00 | 13 474 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 563.00 | | | 1 036 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 446.00 | 3 419 138.00 | 457 307.00 | 3 876 446.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 952 935.00 | 261 073.00 | 13 440 766.00 | 13 952 935.00 |