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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 212.00 | 29.00 | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | 5 419.00 | 6 579.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 523.00 | 1 536.00 | 4 987.00 | 6 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 189.00 | 7 166.00 | 16 022.00 | 23 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 841.00 | | 156 841.00 | 156 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 029.00 | 7 166.00 | 172 863.00 | 180 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 196.00 | 1 322.00 | | -143 196.00 |
DL TOTAL (I) | -138 874.00 | 4 322.00 | | -138 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 871.00 | 35 000.00 | | 154 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 184.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 158.00 | 42 256.00 | | 50 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 159.00 | 66 654.00 | | 90 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 685.00 | | |
EA Autres dettes | 16 540.00 | 2 706.00 | | 16 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 737.00 | 147 485.00 | | 311 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 863.00 | 151 807.00 | | 172 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 737.00 | 119 231.00 | | 163 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 358.00 | | 11 659.00 | 12 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 23 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | | 27.00 | 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | | 7 203.00 | 11 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 4 428.00 | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 4 690.00 | | 2 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 103.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 4 587.00 | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 871.00 | 7 810.00 | 141 272.00 | 154 871.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 678.00 | 121 250.00 | 4 428.00 | 125 678.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 737.00 | 164 676.00 | 141 272.00 | 311 737.00 |