| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 1 025.00 | 5 384.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 409.00 | 1 025.00 | 675 384.00 | 676 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 174 677.00 | | 174 677.00 | 174 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 512.00 | | 336 512.00 | 336 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 921.00 | 1 025.00 | 1 011 896.00 | 1 012 921.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 128.00 | 23 183.00 | | 27 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 200.00 | 33 946.00 | | 228 200.00 |
DL TOTAL (I) | 256 429.00 | 58 228.00 | | 256 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 101.00 | 67 695.00 | | 51 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 561.00 | 14 212.00 | | 47 561.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 192.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 467.00 | 82 099.00 | | 755 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 896.00 | 140 327.00 | | 1 011 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 913.00 | 82 099.00 | | 196 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 580.00 | | 153 580.00 | 153 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 580.00 | | 153 580.00 | 153 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 428.00 | 6 318.00 | | 22 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 580.00 | 82 920.00 | | 303 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 380.00 | 48 974.00 | | 75 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 200.00 | 33 946.00 | | 228 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 096.00 | | 654 313.00 | 22 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | 4 313.00 | 2 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 650 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 993.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 993.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 161 040.00 | 161 040.00 | | 161 040.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 91 446.00 | 370 472.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
VW T.V.A. | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 467.00 | 196 913.00 | 370 472.00 | 755 467.00 |