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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 970.00 | 3 964.00 | 4 933.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 933.00 | 970.00 | 5 964.00 | 6 933.00 |
060 Stock marchandises | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
072 Créances – Autres | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
084 Disponibilités | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
110 Total général Actif | 41 311.00 | 970.00 | 40 342.00 | 41 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 772.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 021.00 | 22 340.00 | | 33 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 769.00 | 22 340.00 | | 38 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 156.00 | 19 587.00 | | 20 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 515.00 | -3 679.00 | | -11 515.00 |
242 Autres charges externes. | 20 061.00 | 25 031.00 | | 20 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 88.00 | | 650.00 |
252 Charges sociales | 3 186.00 | 239.00 | | 3 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | 101.00 | | 868.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 411.00 | 41 369.00 | | 33 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 358.00 | -19 028.00 | | 5 358.00 |
280 Produits financiers | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 196.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 056.00 | 12.00 | | 3 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 002.00 | -19 236.00 | | 13 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 772.00 | | | 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |