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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 110.00 | | 478 110.00 | 478 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 593.00 | | 643 593.00 | 643 593.00 |
CU Autres participations | 478 110.00 | | 478 110.00 | 478 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
DH Report à nouveau | | -8 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 491.00 | 67 806.00 | | 67 491.00 |
DK Provisions réglementées | 17 897.00 | 12 275.00 | | 17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 165 118.00 | 92 005.00 | | 165 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 055.00 | 358 313.00 | | 300 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 629.00 | 76 907.00 | | 116 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 812.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 791.00 | 71 611.00 | | 61 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 476.00 | 508 644.00 | | 478 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 593.00 | 600 649.00 | | 643 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 255.00 | 208 588.00 | | 237 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 622.00 | -5 322.00 | | -5 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 082.00 | -6 887.00 | | -6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 500.00 | 73 800.00 | | 73 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009.00 | 5 994.00 | | 6 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 491.00 | 67 806.00 | | 67 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 110.00 | | | 478 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 110.00 | | | 478 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 275.00 | 5 622.00 | | 12 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 275.00 | 5 622.00 | | 12 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 055.00 | 58 835.00 | 241 221.00 | 300 055.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 099.00 | 146 099.00 | | 146 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 020.00 | 158 020.00 | | 158 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 476.00 | 237 255.00 | 241 221.00 | 478 476.00 |