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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 909 601.00 | | 909 601.00 | 909 601.00 |
BZ Autres créances | 228 458.00 | | 228 458.00 | 228 458.00 |
CF Disponibilités | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 962.00 | | 249 962.00 | 249 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 563.00 | | 1 159 563.00 | 1 159 563.00 |
CU Autres participations | 909 601.00 | | 909 601.00 | 909 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DH Report à nouveau | 6 700.00 | -53 357.00 | | 6 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 188.00 | 60 409.00 | | 355 188.00 |
DL TOTAL (I) | 412 241.00 | 57 052.00 | | 412 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 504.00 | 678 198.00 | | 619 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 559.00 | 254 894.00 | | 55 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 870.00 | | 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 372.00 | 20 886.00 | | 71 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 322.00 | 954 848.00 | | 747 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 563.00 | 1 011 901.00 | | 1 159 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 135.00 | 336 073.00 | | 188 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 803.00 | -5 094.00 | | -4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 250.00 | 74 250.00 | | 371 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 062.00 | 13 841.00 | | 16 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 188.00 | 60 409.00 | | 355 188.00 |