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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 997.00 | 15 463.00 | 5 534.00 | 20 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 18 592.00 | 13 342.00 | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 790.00 | 135 212.00 | 290 577.00 | 425 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 203.00 | 173 566.00 | 415 636.00 | 589 203.00 |
BT Marchandises | 148 946.00 | | 148 946.00 | 148 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 903.00 | | 338 903.00 | 338 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 106.00 | 173 566.00 | 754 539.00 | 928 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 395.00 | -145 600.00 | | -182 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 065.00 | -36 795.00 | | 151 065.00 |
DL TOTAL (I) | 68 669.00 | -82 395.00 | | 68 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 716.00 | 615 644.00 | | 530 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 314.00 | 41 920.00 | | 21 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 801.00 | 89 841.00 | | 96 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 038.00 | 41 776.00 | | 37 038.00 |
EA Autres dettes | | 5 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 870.00 | 794 990.00 | | 685 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 539.00 | 712 594.00 | | 754 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
UX Autres créances clients | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 716.00 | 73 369.00 | 273 717.00 | 530 716.00 |
VI Groupe et associés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 870.00 | 228 523.00 | 273 717.00 | 685 870.00 |