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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 430.00 | 31 702.00 | 12 728.00 | 44 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 606.00 | 8 911.00 | 694.00 | 9 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 171.00 | 40 613.00 | 103 558.00 | 144 171.00 |
BT Marchandises | 41 650.00 | 8 482.00 | 33 168.00 | 41 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 507.00 | | 143 507.00 | 143 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 227.00 | 886.00 | 633 341.00 | 634 227.00 |
BZ Autres créances | 1 193 705.00 | | 1 193 705.00 | 1 193 705.00 |
CF Disponibilités | 523 719.00 | | 523 719.00 | 523 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 062.00 | 9 368.00 | 2 596 694.00 | 2 606 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 233.00 | 49 982.00 | 2 700 252.00 | 2 750 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 900.00 | 511 700.00 | | 650 900.00 |
DH Report à nouveau | -254 838.00 | -190 007.00 | | -254 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 329.00 | -64 831.00 | | -9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 386 734.00 | 256 862.00 | | 386 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 000.00 | 59 211.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 59 211.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 857.00 | 46 753.00 | | 36 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 797.00 | 613 160.00 | | 1 871 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 700.00 | 220 688.00 | | 327 700.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 2 262.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 518.00 | 882 863.00 | | 2 237 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 252.00 | 1 198 936.00 | | 2 700 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 935.00 | 36 834.00 | | 26 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 644.00 | | 1 743 644.00 | 1 743 644.00 |
FG Production vendue services | 2 432 010.00 | | 2 432 010.00 | 2 432 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 653.00 | | 4 175 653.00 | 4 175 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 448.00 | | | -8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 978.00 | 2 652 570.00 | | 4 242 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 307.00 | 2 717 401.00 | | 4 252 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 328.00 | -64 831.00 | | -9 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 820.00 | | 88 351.00 | 55 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 460.00 | | 970.00 | 43 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 87 381.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 276.00 | 17 337.00 | 40 613.00 | 23 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 061.00 | 14 641.00 | 31 702.00 | 17 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | 2 696.00 | 8 911.00 | 6 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
UX Autres créances clients | 634 227.00 | 634 227.00 | | 634 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 705.00 | 1 193 705.00 | | 1 193 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 971.00 | 1 897 185.00 | 88 786.00 | 1 985 971.00 |