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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 730 898.00 | | 158 730 898.00 | 158 730 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 453.00 | | 147 453.00 | 147 453.00 |
BZ Autres créances | 5 614 358.00 | | 5 614 358.00 | 5 614 358.00 |
CF Disponibilités | 2 622 503.00 | | 2 622 503.00 | 2 622 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 635 814.00 | | 8 635 814.00 | 8 635 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 366 712.00 | | 167 366 712.00 | 167 366 712.00 |
CU Autres participations | 157 230 898.00 | | 157 230 898.00 | 157 230 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 219 597.00 | -2 185 758.00 | | -1 219 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 809.00 | 966 161.00 | | 1 231 809.00 |
DK Provisions réglementées | 1 735 444.00 | 1 305 120.00 | | 1 735 444.00 |
DL TOTAL (I) | 13 747 656.00 | 12 085 523.00 | | 13 747 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 963 859.00 | 35 073 379.00 | | 34 963 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 055 060.00 | 115 032 395.00 | | 117 055 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 078.00 | 345 858.00 | | 448 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 653.00 | 50 700.00 | | 1 151 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 333 332.00 | | |
EA Autres dettes | 405.00 | 620.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 619 055.00 | 153 836 283.00 | | 153 619 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 366 712.00 | 165 921 806.00 | | 167 366 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 126.00 | | 241 126.00 | 241 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 126.00 | | 241 126.00 | 241 126.00 |
FQ Autres produits | | | 545 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 545 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 077 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 324.00 | 430 324.00 | | 430 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 324.00 | 431 164.00 | | 430 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 324.00 | -406 680.00 | | -430 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 147 066.00 | -880 927.00 | | -1 147 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 472.00 | 4 240 690.00 | | 4 896 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 662.00 | 3 274 529.00 | | 3 664 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 809.00 | 966 161.00 | | 1 231 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 730 898.00 | | | 158 730 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 730 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 730 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 730 898.00 | | | 158 730 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 305 120.00 | 430 324.00 | 1 735 444.00 | 1 305 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 120.00 | 430 324.00 | 1 735 444.00 | 1 305 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 055 060.00 | 6 774 284.00 | | 117 055 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 078.00 | 448 078.00 | | 448 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125 403.00 | 1 125 403.00 | | 1 125 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
VB T. V. A. | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
VC Groupe et associés | 5 478 888.00 | 5 478 888.00 | | 5 478 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 963 859.00 | 2 110 480.00 | 4 440 000.00 | 34 963 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 500.00 | 41 917.00 | 209 583.00 | 251 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513 311.00 | 5 803 728.00 | 1 709 583.00 | 7 513 311.00 |
VW T.V.A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 619 055.00 | 10 484 900.00 | 4 440 000.00 | 153 619 055.00 |