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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 971.00 | | 299 971.00 | 299 971.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 189.00 | | 301 189.00 | 301 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289 971.00 | | 289 971.00 | 289 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 056.00 | -8 180.00 | | -9 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 286.00 | -875.00 | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 295 230.00 | 285 944.00 | | 295 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 3 930.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959.00 | 4 439.00 | | 5 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 189.00 | 290 383.00 | | 301 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959.00 | 4 439.00 | | 5 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714.00 | 875.00 | | 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 286.00 | -875.00 | | 9 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 971.00 | | | 299 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 971.00 | | | 299 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |