| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 666.00 | 958.00 | 1 708.00 | 2 666.00 |
AN Terrains | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 382.00 | 638.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | 2 462.00 | 1 982.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 452.00 | 23 101.00 | 29 351.00 | 52 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 445.00 | 23 101.00 | 42 344.00 | 65 445.00 |
CU Autres participations | 19 599.00 | 19 299.00 | 300.00 | 19 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 220.00 | 129 240.00 | | 136 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DH Report à nouveau | -135 467.00 | | | -135 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 454.00 | -135 467.00 | | -53 454.00 |
DL TOTAL (I) | -27 600.00 | 18 873.00 | | -27 600.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618.00 | 17 246.00 | | 20 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 10 492.00 | | 11 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963.00 | 5 756.00 | | 6 963.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 55.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 944.00 | 33 549.00 | | 39 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 344.00 | 77 422.00 | | 42 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 340.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | -340.00 | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 357.00 | 29 150.00 | | 14 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 811.00 | 164 617.00 | | 67 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 454.00 | -135 467.00 | | -53 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -300.00 | | 19 599.00 | -300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -300.00 | 1 100.00 | 52 452.00 | -300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 30 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896.00 | 2 445.00 | 539.00 | 1 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425.00 | 533.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 1 912.00 | 539.00 | 1 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |