| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 776.00 | 26 690.00 | 20 086.00 | 46 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 788.00 | 4 692.00 | 4 096.00 | 8 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 741.00 | 3 095.00 | 6 646.00 | 9 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 549.00 | 47 378.00 | 28 171.00 | 75 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 115 097.00 | 81 855.00 | 6 033 242.00 | 6 115 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 934.00 | | 378 934.00 | 378 934.00 |
BZ Autres créances | 4 793 013.00 | | 4 793 013.00 | 4 793 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 357.00 | | 281 357.00 | 281 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 482.00 | | 5 454 482.00 | 5 454 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 606 088.00 | 81 855.00 | 11 524 232.00 | 11 606 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 470 271.00 | | | 4 470 271.00 |
CU Autres participations | 5 974 243.00 | | 5 974 243.00 | 5 974 243.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DG Autres réserves | | 8 274.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 235.00 | | | -23 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 419.00 | -31 509.00 | | 75 419.00 |
DK Provisions réglementées | 13 568.00 | 8 399.00 | | 13 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 187.00 | 2 039 600.00 | | 2 120 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 436.00 | 5 393 169.00 | | 4 786 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 764.00 | 422 161.00 | | 1 474 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 770.00 | 180 649.00 | | 352 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 656.00 | 29 710.00 | | 39 656.00 |
EA Autres dettes | 2 750 420.00 | 45.00 | | 2 750 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 404 045.00 | 6 025 734.00 | | 9 404 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 232.00 | 8 065 334.00 | | 11 524 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 971.00 | 4 629 127.00 | | 4 117 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 715 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 621 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 336 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 697.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | 11 443.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 169.00 | -5 443.00 | | -5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 244.00 | -17 439.00 | | -4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 301.00 | 2 416 077.00 | | 2 561 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 882.00 | 2 447 586.00 | | 2 485 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 419.00 | -31 509.00 | | 75 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 137.00 | | 3 300 960.00 | 2 814 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 974 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 115 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 330.00 | | 960.00 | 84 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 243.00 | | 3 300 000.00 | 2 674 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 215.00 | 31 640.00 | | 50 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 335.00 | 9 355.00 | | 17 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 1 758.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 946.00 | 20 528.00 | | 29 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 399.00 | 5 169.00 | | 8 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 399.00 | 5 169.00 | | 8 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 770.00 | 352 770.00 | | 352 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428 282.00 | 3 428 282.00 | | 3 428 282.00 |
UX Autres créances clients | 378 934.00 | 378 934.00 | | 378 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 786 436.00 | 668 465.00 | 2 626 282.00 | 4 786 436.00 |
VI Groupe et associés | 796 902.00 | 796 902.00 | | 796 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 894.00 | | | 601 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793 013.00 | 4 793 013.00 | | 4 793 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 949.00 | 5 172 949.00 | | 5 172 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 404 045.00 | 5 286 074.00 | 2 626 282.00 | 9 404 045.00 |