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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 366.00 | 3 840.00 | 12 525.00 | 16 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 4 579.00 | 6 684.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 628.00 | 8 419.00 | 31 209.00 | 39 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BZ Autres créances | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
CF Disponibilités | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 242.00 | 8 419.00 | 130 823.00 | 139 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 353.00 | 8 262.00 | | -83 353.00 |
DL TOTAL (I) | -70 091.00 | 13 262.00 | | -70 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 5 220.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974.00 | 7 255.00 | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 811.00 | 33 414.00 | | 40 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 486.00 | 44 256.00 | | 68 486.00 |
EA Autres dettes | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 914.00 | 90 146.00 | | 200 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 823.00 | 103 408.00 | | 130 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 393 596.00 | | 393 596.00 | 393 596.00 |
FG Production vendue services | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 672.00 | | 411 672.00 | 411 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 4 370.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 4 370.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -1 757.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 873.00 | 599 652.00 | | 423 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 227.00 | 591 389.00 | | 507 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 353.00 | 8 262.00 | | -83 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | 5 121.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 5 121.00 | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 487.00 | 78 812.00 | | 68 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 914.00 | 211 239.00 | | 200 914.00 |