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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 383.00 | 7 703.00 | 14 680.00 | 22 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 901.00 | 7 703.00 | 55 198.00 | 62 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 697.00 | | 214 697.00 | 214 697.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 653.00 | | 310 653.00 | 310 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 554.00 | 7 703.00 | 365 851.00 | 373 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 816.00 | | | 206 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 465.00 | | | 320 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 851.00 | | | 365 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 465.00 | | | 320 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810.00 | 2 893.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 2 893.00 | | 4 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | | 25.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | | 25.00 | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 816.00 | 206 816.00 | | 206 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 032.00 | 223 032.00 | | 223 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 182.00 | 223 032.00 | 1 150.00 | 224 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 465.00 | 320 465.00 | | 320 465.00 |