| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 771.00 | 2 219.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 328.00 | 431.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177.00 | 1 099.00 | 3 077.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 361.00 | | 305 361.00 | 305 361.00 |
BZ Autres créances | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
CF Disponibilités | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 305.00 | | 444 305.00 | 444 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 482.00 | 1 099.00 | 447 382.00 | 448 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 697.00 | 34 432.00 | | 78 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 698.00 | 64 165.00 | | 57 698.00 |
DL TOTAL (I) | 147 395.00 | 99 697.00 | | 147 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 223.00 | 15 000.00 | | 11 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 657.00 | 34 115.00 | | 100 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 688.00 | 121 361.00 | | 93 688.00 |
EA Autres dettes | 94 419.00 | 17 024.00 | | 94 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 987.00 | 237 750.00 | | 299 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 382.00 | 337 447.00 | | 447 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 680.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 680.00 | | 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 233.00 | 395 233.00 | | 395 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 661.00 | 395 233.00 | 428.00 | 395 661.00 |