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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 4 400.00 | 3 895.00 | 8 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 648.00 | 65 344.00 | 127 304.00 | 192 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 778.00 | 69 744.00 | 134 034.00 | 203 778.00 |
BT Marchandises | 269 141.00 | | 269 141.00 | 269 141.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 977.00 | | 462 977.00 | 462 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 754.00 | 69 744.00 | 597 010.00 | 666 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
DH Report à nouveau | | -22 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 595.00 | 75 878.00 | | 115 595.00 |
DL TOTAL (I) | 204 723.00 | 103 628.00 | | 204 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 446.00 | 167 777.00 | | 67 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 098.00 | 89 643.00 | | 136 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587.00 | 5 600.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 120 780.00 | | 71 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 965.00 | 30 134.00 | | 68 965.00 |
EA Autres dettes | 46 753.00 | 27 466.00 | | 46 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 287.00 | 441 400.00 | | 392 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 010.00 | 545 028.00 | | 597 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 502.00 | | 724 502.00 | 724 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 502.00 | | 724 502.00 | 724 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 285.00 | 13 972.00 | | 35 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 915.00 | 528 742.00 | | 743 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 320.00 | 452 863.00 | | 628 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 595.00 | 75 878.00 | | 115 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 648.00 | | | 192 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 331.00 | 26 413.00 | | 43 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 1 659.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 590.00 | 24 754.00 | | 40 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |