| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | 2 047.00 | 1 919.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 965.00 | 1 902 803.00 | 801 163.00 | 2 703 965.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 471.00 | 1 902 803.00 | 811 669.00 | 2 714 471.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | 1 900 756.00 | 799 244.00 | 2 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 250.00 | 1 637 250.00 | | 1 637 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 779.00 | -927 209.00 | | -1 423 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 046.00 | -496 570.00 | | -407 046.00 |
DL TOTAL (I) | -190 271.00 | 216 775.00 | | -190 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 559.00 | 426 602.00 | | 330 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 625.00 | 463 280.00 | | 604 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 4 094.00 | | 15 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 795.00 | 36 420.00 | | 50 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 940.00 | 930 396.00 | | 1 001 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 669.00 | 1 147 171.00 | | 811 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 712.00 | 139 089.00 | | 311 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604 625.00 | | | 604 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 409.00 | 207 148.00 | | 108 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 455.00 | 703 718.00 | | 515 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 046.00 | -496 570.00 | | -407 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 965.00 | | | 2 703 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725.00 | 1 322.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 1 322.00 | | 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630 650.00 | 270 106.00 | | 1 630 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 650.00 | 270 106.00 | | 1 630 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 280.00 | | 463 280.00 | 463 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 027.00 | 101 079.00 | 226 948.00 | 328 027.00 |
VI Groupe et associés | 141 345.00 | 141 345.00 | | 141 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 940.00 | 311 712.00 | 690 228.00 | 1 001 940.00 |