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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 490.00 | 3 376.00 | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 531.00 | 867.00 | 5 664.00 | 6 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 116.00 | 1 356.00 | 12 760.00 | 14 116.00 |
BT Marchandises | 333 130.00 | | 333 130.00 | 333 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 742.00 | | 439 742.00 | 439 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 858.00 | 1 356.00 | 452 502.00 | 453 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 989.00 | | | 189 989.00 |
DL TOTAL (I) | 194 989.00 | | | 194 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 024.00 | | | 224 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 513.00 | | | 257 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 502.00 | | | 452 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 513.00 | | | 257 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 819.00 | | 1 829 819.00 | 1 829 819.00 |
FG Production vendue services | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 620.00 | | 1 841 620.00 | 1 841 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 620.00 | | | 1 841 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 632.00 | | | 1 651 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 989.00 | | | 189 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VI Groupe et associés | 220 024.00 | 220 024.00 | | 220 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 302.00 | 28 582.00 | 3 720.00 | 32 302.00 |
VW T.V.A. | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 513.00 | 257 513.00 | | 257 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
ST Autres comptes | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
YT Sous‐traitance | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 514.00 | | | 142 514.00 |