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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 402.00 | 14 014.00 | 65 388.00 | 79 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 100.00 | 14 014.00 | 80 086.00 | 94 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
110 Total général Actif | 102 328.00 | 14 014.00 | 88 315.00 | 102 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 387.00 | | | 144 387.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 540.00 | | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 927.00 | | | 144 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
252 Charges sociales | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 181.00 | | | 188 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 254.00 | | | -43 254.00 |
294 Charges financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 541.00 | | | -46 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 957.00 | | | 6 957.00 |