| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 418.00 | 8 439.00 | 68 979.00 | 77 418.00 |
040 Immobilisations financières | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 438.00 | 8 439.00 | 190 999.00 | 199 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
084 Disponibilités | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
110 Total général Actif | 285 345.00 | 8 439.00 | 276 905.00 | 285 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 371.00 | 244 552.00 | | 322 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 091.00 | 2 750.00 | | 1 091.00 |
224 Production immobilisée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 177.00 | 50 122.00 | | 60 177.00 |
230 Autres produits | 2 709.00 | 2 061.00 | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 849.00 | 299 485.00 | | 408 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 365.00 | 91 417.00 | | 146 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 298.00 | 4 850.00 | | -5 298.00 |
242 Autres charges externes. | 122 549.00 | 104 596.00 | | 122 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 2 320.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 623.00 | 51 690.00 | | 100 623.00 |
252 Charges sociales | 26 135.00 | 7 722.00 | | 26 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | 2 952.00 | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 1 114.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 449.00 | 266 661.00 | | 398 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 400.00 | 32 824.00 | | 10 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 73.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 308.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | 751.00 | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 016.00 | 31 838.00 | | 10 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 031.00 | | | -28 031.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 621.00 | | | 27 621.00 |