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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 886.00 | 15.00 | 1 362 871.00 | 1 362 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 108.00 | 29 331.00 | 58 777.00 | 88 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 641.00 | 29 346.00 | 1 438 295.00 | 1 467 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BN En cours de production de biens | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BZ Autres créances | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CF Disponibilités | 479 783.00 | | 479 783.00 | 479 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 266.00 | | 545 266.00 | 545 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 907.00 | 29 346.00 | 1 983 561.00 | 2 012 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 643.00 | 86 729.00 | | 241 643.00 |
DK Provisions réglementées | 14 198.00 | 1 800.00 | | 14 198.00 |
DL TOTAL (I) | 372 570.00 | 118 529.00 | | 372 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 098.00 | 1 454 404.00 | | 1 355 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 042.00 | 25 507.00 | | 65 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 578.00 | 23 418.00 | | 16 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 001.00 | 191 550.00 | | 167 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 672.00 | 167 001.00 | | 147 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 98 577.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 991.00 | 1 793 456.00 | | 1 610 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 561.00 | 1 911 985.00 | | 1 983 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 991.00 | 1 793 456.00 | | 1 610 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 848.00 | | 22 893.00 | 1 445 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 467 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 88 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 991.00 | | 895.00 | 1 361 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 210.00 | | 21 998.00 | 67 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401.00 | 26 269.00 | 325.00 | 3 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 26 255.00 | 325.00 | 3 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | 12 398.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 12 398.00 | | 1 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670 459.00 | 6 670 459.00 | | 6 670 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
UX Autres créances clients | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 098.00 | 88 879.00 | 368 124.00 | 1 355 098.00 |
VI Groupe et associés | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 002.00 | | | 184 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 206.00 | 46 574.00 | 16 632.00 | 63 206.00 |
VW T.V.A. | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 276 844.00 | 7 010 625.00 | 368 124.00 | 8 276 844.00 |