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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
AN Terrains | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
AP Constructions | 216 398.00 | 5 007.00 | 211 390.00 | 216 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 572.00 | 5 801.00 | 32 771.00 | 38 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 027.00 | 10 808.00 | 297 219.00 | 308 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 649.00 | 10 808.00 | 318 841.00 | 329 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 425.00 | | | -33 425.00 |
DL TOTAL (I) | -13 425.00 | | | -13 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 266.00 | | | 332 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 841.00 | | | 318 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 319.00 | | | 202 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 425.00 | | | -33 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 118.00 | 12 171.00 | 49 738.00 | 142 118.00 |
VI Groupe et associés | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 926.00 | 7 926.00 | 15 000.00 | 22 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 266.00 | 202 319.00 | 49 738.00 | 332 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
ST Autres comptes | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
YT Sous‐traitance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 577.00 | | | 78 577.00 |