| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
BZ Autres créances | 290 057.00 | | 290 057.00 | 290 057.00 |
CF Disponibilités | 283 714.00 | | 283 714.00 | 283 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 294.00 | | 620 294.00 | 620 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 294.00 | | 620 294.00 | 620 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 57 394.00 | 32 263.00 | | 57 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | 25 130.00 | | 34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 100 066.00 | 65 094.00 | | 100 066.00 |
DP Provisions pour risques | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 193.00 | 932 121.00 | | 291 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 3 496.00 | | 16 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 572.00 | 173 914.00 | | 196 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 112.00 | 1 242 271.00 | | 504 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 294.00 | 1 307 366.00 | | 620 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 702.00 | | 1 218 702.00 | 1 218 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 702.00 | | 1 218 702.00 | 1 218 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 14 787.00 | | 7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 838.00 | 1 123 438.00 | | 1 322 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 866.00 | 1 098 308.00 | | 1 287 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 972.00 | 25 130.00 | | 34 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VC Groupe et associés | 264 911.00 | 264 911.00 | | 264 911.00 |
VI Groupe et associés | 291 194.00 | 291 194.00 | | 291 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 113.00 | 504 113.00 | | 504 113.00 |