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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 769.00 | 215.00 | 2 822 554.00 | 2 822 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
BZ Autres créances | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 384.00 | | 123 384.00 | 123 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 154.00 | 215.00 | 2 945 939.00 | 2 946 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 821 634.00 | | 2 821 634.00 | 2 821 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 892.00 | 979 294.00 | | 951 892.00 |
DH Report à nouveau | 96 783.00 | -101 537.00 | | 96 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 493.00 | 198 320.00 | | 38 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 168.00 | 1 076 077.00 | | 1 087 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 260.00 | 1 530 520.00 | | 1 547 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 731.00 | 138 223.00 | | 291 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 990.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 608.00 | 85 359.00 | | 18 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 770.00 | 1 755 092.00 | | 1 858 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 939.00 | 2 831 169.00 | | 2 945 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 951.00 | 228 562.00 | | 449 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 939.00 | 342 917.00 | | 107 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 445.00 | 144 597.00 | | 69 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 493.00 | 198 320.00 | | 38 493.00 |