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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793.00 | 330.00 | 2 463.00 | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790.00 | 12 354.00 | 26 435.00 | 38 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 073.00 | 12 685.00 | 32 388.00 | 45 073.00 |
BT Marchandises | 813 046.00 | | 813 046.00 | 813 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 513.00 | | 976 513.00 | 976 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 587.00 | 12 685.00 | 1 008 902.00 | 1 021 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 607.00 | 29 636.00 | | 78 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 854.00 | 48 970.00 | | 47 854.00 |
DL TOTAL (I) | 137 461.00 | 89 607.00 | | 137 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 387.00 | 211 407.00 | | 56 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 10 896.00 | | 1 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 15 455.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 384.00 | 51 102.00 | | 74 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 196.00 | 165 653.00 | | 78 196.00 |
EA Autres dettes | 658 494.00 | 269 823.00 | | 658 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 440.00 | 724 339.00 | | 871 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 902.00 | 813 947.00 | | 1 008 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478.00 | 9 207.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 9 207.00 | | 3 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 365.00 | 57 077.00 | 1 288.00 | 58 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 494.00 | 658 494.00 | | 658 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 865.00 | 21 375.00 | 3 490.00 | 24 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 441.00 | 868 153.00 | 1 288.00 | 869 441.00 |