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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 4 511.00 | 2 073.00 | 6 584.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 546 381.00 | 576 877.00 | 969 504.00 | 1 546 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 437.00 | 49 752.00 | 28 685.00 | 78 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 953.00 | 134 246.00 | 165 707.00 | 299 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 255.00 | 765 386.00 | 1 436 869.00 | 2 202 255.00 |
BN En cours de production de biens | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BT Marchandises | 6 358 309.00 | 145 680.00 | 6 212 628.00 | 6 358 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 235.00 | | 1 255 235.00 | 1 255 235.00 |
BZ Autres créances | 894 505.00 | | 894 505.00 | 894 505.00 |
CF Disponibilités | 1 811 897.00 | | 1 811 897.00 | 1 811 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386 421.00 | 145 680.00 | 10 240 740.00 | 10 386 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 588 675.00 | 911 067.00 | 11 677 609.00 | 12 588 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 335.00 | 17 249.00 | | 38 335.00 |
DG Autres réserves | 728 332.00 | 327 717.00 | | 728 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 643.00 | 421 701.00 | | 292 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 309.00 | 1 517 667.00 | | 1 830 309.00 |
DP Provisions pour risques | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 687.00 | 1 531 039.00 | | 2 887 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 974.00 | 385 601.00 | | 609 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 568.00 | 185 520.00 | | 220 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 625.00 | 6 555 577.00 | | 4 797 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 363.00 | 965 298.00 | | 1 088 363.00 |
EA Autres dettes | 56 961.00 | 44 653.00 | | 56 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 145.00 | 67 514.00 | | 83 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 322.00 | 9 735 205.00 | | 9 744 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 677 609.00 | 11 252 872.00 | | 11 677 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 372 972.00 | 8 144 395.00 | | 8 372 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 734 239.00 | 4 040 125.00 | 40 774 364.00 | 36 734 239.00 |
FG Production vendue services | 1 328 990.00 | 31 381.00 | 1 360 371.00 | 1 328 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 063 229.00 | 4 071 506.00 | 42 134 735.00 | 38 063 229.00 |
FM Production stockée | | | -544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 551 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 118 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 70 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 016 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882.00 | 1 731.00 | | 5 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 137.00 | 1 731.00 | | 9 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 828.00 | 5 092.00 | | 8 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 910.00 | 5 092.00 | | 110 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 773.00 | -3 362.00 | | -101 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 827.00 | 168 219.00 | | 117 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 560 504.00 | 40 786 126.00 | | 42 560 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 267 861.00 | 40 364 425.00 | | 42 267 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 643.00 | 421 701.00 | | 292 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 908.00 | 93 649.00 | | 120 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 997.00 | | 53 258.00 | 2 148 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 490.00 | | 2 094.00 | 274 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 507.00 | | 51 164.00 | 1 874 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 238.00 | 173 881.00 | 17 733.00 | 609 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 926.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 653.00 | 172 955.00 | 17 733.00 | 605 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 977.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 220 847.00 | 96 619.00 | 171 786.00 | 220 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 847.00 | 96 619.00 | 171 786.00 | 220 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 847.00 | 199 596.00 | 171 786.00 | 220 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 596.00 | 171 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 713.00 | 281 324.00 | 101 361.00 | 450 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 625.00 | 4 797 625.00 | | 4 797 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 189.00 | 234 189.00 | | 234 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 088.00 | 359 088.00 | | 359 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 235.00 | 1 255 235.00 | | 1 255 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VC Groupe et associés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 243.00 | 1 490 243.00 | | 1 490 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 444.00 | 195 483.00 | 1 103 359.00 | 1 397 444.00 |
VI Groupe et associés | 159 262.00 | 159 262.00 | | 159 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 747 461.00 | | | 1 747 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 557.00 | 778 557.00 | | 778 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 626.00 | 2 180 626.00 | | 2 180 626.00 |
VW T.V.A. | 408 251.00 | 408 251.00 | | 408 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 523 755.00 | 8 152 405.00 | 1 204 720.00 | 9 523 755.00 |