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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 565.00 | 19 122.00 | 9 443.00 | 28 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 505.00 | 93 807.00 | 750 697.00 | 844 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 499.00 | 27 975.00 | 351 523.00 | 379 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 570.00 | 140 905.00 | 1 111 664.00 | 1 252 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 644.00 | | 677 644.00 | 677 644.00 |
BZ Autres créances | 453 893.00 | | 453 893.00 | 453 893.00 |
CF Disponibilités | 195 852.00 | | 195 852.00 | 195 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 336.00 | | 1 329 336.00 | 1 329 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 906.00 | 140 905.00 | 2 441 001.00 | 2 581 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 947.00 | 114 326.00 | | 465 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 792.00 | 351 620.00 | | -315 792.00 |
DL TOTAL (I) | 205 154.00 | 520 947.00 | | 205 154.00 |
DP Provisions pour risques | 916 163.00 | | | 916 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 163.00 | | | 916 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 327.00 | 763 811.00 | | 648 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 305.00 | 1 658 994.00 | | 492 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 962.00 | 148 475.00 | | 32 962.00 |
EA Autres dettes | 146 088.00 | 761 756.00 | | 146 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 683.00 | 3 333 037.00 | | 1 319 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 001.00 | 3 853 984.00 | | 2 441 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 764.00 | 2 684 948.00 | | 787 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 800.00 | | 2 422 800.00 | 2 422 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 800.00 | | 2 422 800.00 | 2 422 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -6 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 178.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 163.00 | | | 916 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 166.00 | 2 178.00 | | 916 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916 164.00 | -2 177.00 | | -916 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 802.00 | 2 991 682.00 | | 2 422 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 594.00 | 2 640 061.00 | | 2 738 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 792.00 | 351 620.00 | | -315 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 307.00 | | 9 263.00 | 1 243 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 741.00 | | 9 263.00 | 1 214 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 592.00 | 75 313.00 | | 65 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 521.00 | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 992.00 | 65 791.00 | | 55 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 916 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 916 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 916 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 305.00 | 492 305.00 | | 492 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
UX Autres créances clients | 677 644.00 | 677 644.00 | | 677 644.00 |
VB T. V. A. | 311 508.00 | 311 508.00 | | 311 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 089.00 | 116 170.00 | 472 069.00 | 648 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 484.00 | 1 133 484.00 | | 1 133 484.00 |
VW T.V.A. | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 683.00 | 787 764.00 | 472 069.00 | 1 319 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 982.00 | 52 060.00 | | 63 982.00 |
ST Autres comptes | 4 799.00 | 12 028.00 | | 4 799.00 |
YT Sous‐traitance | 1 661 236.00 | 2 373 069.00 | | 1 661 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 412.00 | 2 311.00 | | 5 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | 2 311.00 | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 116.00 | 466 971.00 | | 301 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 560.00 | 370 091.00 | | 261 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 018.00 | 2 437 158.00 | | 1 730 018.00 |