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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 535 360.00 | 2 359.00 | 1 533 001.00 | 1 535 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 7 137.00 | 2 944.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 441.00 | 9 496.00 | 1 535 945.00 | 1 545 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 240 462.00 | | 14 240 462.00 | 14 240 462.00 |
CF Disponibilités | 784 116.00 | | 784 116.00 | 784 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 028 413.00 | | 15 028 413.00 | 15 028 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 853.00 | 9 496.00 | 16 564 357.00 | 16 573 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520 368.00 | 15 520 368.00 | | 15 520 368.00 |
DG Autres réserves | | 45 590.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 401.00 | | | -116 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 064.00 | -161 991.00 | | -101 064.00 |
DL TOTAL (I) | 15 302 903.00 | 15 403 967.00 | | 15 302 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 191.00 | 1 191 490.00 | | 1 060 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 787.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 483.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 024.00 | 30 756.00 | | 196 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 455.00 | 1 226 516.00 | | 1 261 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 564 357.00 | 16 630 483.00 | | 16 564 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 761.00 | 165 205.00 | | 333 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 42 842.00 | 42 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 42 842.00 | 42 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 553.00 | 69 179.00 | | 264 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 324.00 | 110 180.00 | | 337 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 388.00 | 272 172.00 | | 438 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 064.00 | -161 991.00 | | -101 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 553.00 | | 1 888.00 | 1 543 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 553.00 | | 1 888.00 | 1 543 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844.00 | 4 652.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 4 652.00 | | 4 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 024.00 | 196 024.00 | | 196 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 191.00 | 132 497.00 | 542 221.00 | 1 060 191.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 299.00 | | | 131 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 455.00 | 333 761.00 | 542 221.00 | 1 261 455.00 |