| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 213.00 | 45 520.00 | 105 692.00 | 151 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 647.00 | 27 475.00 | 72 173.00 | 99 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 460.00 | 72 995.00 | 1 080 465.00 | 1 153 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
BN En cours de production de biens | 191 988.00 | | 191 988.00 | 191 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 351.00 | 2 510.00 | 2 210 841.00 | 2 213 351.00 |
BZ Autres créances | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
CF Disponibilités | 1 660 022.00 | | 1 660 022.00 | 1 660 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 854.00 | 2 510.00 | 4 286 344.00 | 4 288 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 314.00 | 75 505.00 | 5 366 809.00 | 5 442 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 15 442.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 281 016.00 | | | 281 016.00 |
DH Report à nouveau | | -14 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 274.00 | 399 719.00 | | 216 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 290.00 | 1 601 016.00 | | 1 817 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 2 881.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 206.00 | 278 835.00 | | 133 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 707.00 | 1 251 699.00 | | 1 242 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 545.00 | 677 173.00 | | 743 545.00 |
EA Autres dettes | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421 119.00 | 464 326.00 | | 1 421 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 518.00 | 2 674 915.00 | | 3 549 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 809.00 | 4 275 931.00 | | 5 366 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 018.00 | 307 398.00 | 796 416.00 | 489 018.00 |
FG Production vendue services | 4 733 823.00 | 128 559.00 | 4 862 382.00 | 4 733 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 841.00 | 435 957.00 | 5 658 798.00 | 5 222 841.00 |
FM Production stockée | | | -29 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -505.00 | 619.00 | | -505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 619.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | -619.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 235.00 | 16 015.00 | | 80 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 138.00 | 4 588 367.00 | | 5 652 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 864.00 | 4 188 648.00 | | 5 435 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 274.00 | 399 719.00 | | 216 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 391.00 | | 110 069.00 | 1 059 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 153 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 250 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 791.00 | | 110 069.00 | 156 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 242.00 | 32 442.00 | 13 689.00 | 54 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 242.00 | 32 442.00 | 13 689.00 | 54 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 707.00 | 1 242 707.00 | | 1 242 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 614.00 | 247 614.00 | | 247 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421 119.00 | 1 421 119.00 | | 1 421 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 339.00 | 2 210 339.00 | | 2 210 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 133 206.00 | 133 206.00 | | 133 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 103.00 | 2 329 491.00 | 5 612.00 | 2 335 103.00 |
VW T.V.A. | 292 498.00 | 292 498.00 | | 292 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 518.00 | 3 549 518.00 | | 3 549 518.00 |