| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 2 001.00 | 39 898.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 332.00 | 2 001.00 | 959 331.00 | 961 332.00 |
CF Disponibilités | 243 496.00 | | 243 496.00 | 243 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 496.00 | | 243 496.00 | 243 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 829.00 | 2 001.00 | 1 202 827.00 | 1 204 829.00 |
CU Autres participations | 919 432.00 | | 919 432.00 | 919 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 440.00 | | | 910 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 901 192.00 | | | 901 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 635.00 | | | 301 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 635.00 | | | 301 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 827.00 | | | 1 202 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 635.00 | | | 301 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 440.00 | | 61 892.00 | 909 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 440.00 | | 19 992.00 | 909 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 635.00 | 301 635.00 | | 301 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
ST Autres comptes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |